Alertas gerenciais
O sistema compara os números do período com metas, médias e referências do setor e aponta o que merece sua atenção primeiro.
Receita × Despesa × Lucro
Evolução mensal. Cadastre os próximos meses em Configurações para ver a tendência.
Distribuição dos custos
Percentual do total gasto no período.
Fluxo de caixa diário
Entradas × saídas ao longo do mês.
Ranking das maiores despesas
Top 12 do período, por categoria detalhada.
De onde vem a receita
Por linha de serviço.
Forma de recebimento
Impacta prazo de recebimento e taxa de maquininha.
A clínica está saudável?
Cada indicador comparado com a referência usada por consultorias de gestão financeira para clínicas e centros de diagnóstico no Brasil.
Ponto de equilíbrio
Faturamento mínimo para cobrir todos os custos do mês.
Meta de margem de lucro
Defina a margem que você quer atingir e veja o que falta.
Estrutura de custos: sua clínica × referência de mercado
A faixa de referência é aproximada, comum em consultorias de gestão para clínicas — direção, não meta rígida.
DRE Gerencial — Junho/2026
Demonstrativo de resultado no formato usado para decisão gerencial: primeiro os custos que variam com o atendimento (chegando à margem de contribuição), depois a estrutura fixa.
Composição do resultado
Cada R$ 100 que entra
Regime de caixa × regime de competência
Os dois números respondem perguntas diferentes e é normal que não sejam iguais.
Saldo acumulado projetado
Saldo inicial real mais o movimento diário. Por competência as receitas entram no dia do atendimento; no banco elas chegam depois (a Cielo repassa em D+1 ou D+30).
Movimento por banco
Dias de maior aperto
Dias em que a saída superou a entrada.
Rentabilidade por centro de custo
Receita de cada área menos os custos diretos dela, menos o rateio proporcional da estrutura (administrativo, aluguel, marketing). Responde: qual área realmente dá lucro?
Receita por centro de custo
Margem por centro de custo
Orçamento × Realizado
Defina o teto de gasto de cada categoria. O sistema marca em vermelho o que estourou e calcula o desvio.
Desvio por categoria
Fornecedores e beneficiários
Quanto cada um custou no período e o peso sobre o total de despesas. Fornecedor acima de 10% do total merece renegociação ou cotação com concorrente.
Maiores fornecedores
Composição
Lançamentos do período
Adicione, edite ou exclua qualquer item. Tudo recalcula na hora — dashboard, DRE, ponto de equilíbrio e alertas.
Custos compartilhados com Abrantes
Feegow, Vida Diagnóstico, CloudIA e Ricardo (tráfego) atendem as duas unidades mas saem inteiros da conta da Itinga. O call center (Tainá, Giulia, Jennifer) também fica na Itinga e atende as duas.
Meses cadastrados
Adicione o fechamento de cada mês para o sistema montar a série histórica e comparar períodos.
Categorias
Renomeie ou crie categorias conforme a clínica evoluir. Categorias em uso não podem ser excluídas — renomeie no lugar.
Como salvar e continuar depois
- Clique em Exportar CSV, no canto superior direito de qualquer tela.
- O arquivo top-clinica-itinga-2026-06-backup.csv cai na pasta Downloads do computador.
- Guarde esse arquivo onde você achar (Drive, pasta da clínica, e-mail). Ele contém todos os lançamentos com as suas alterações.
- Abra o arquivo do sistema normalmente.
- Vá em Receitas / Contas a Receber (ou Contas a Pagar) e clique em Importar planilha.
- Escolha o backup.csv que você salvou. O sistema reconhece sozinho que é um backup.
- Clique em Restaurar este backup. Tudo volta exatamente como você deixou.
Importar planilha faz duas coisas diferentes, dependendo do arquivo: se for um backup do sistema (com a coluna "Tipo"), ele restaura receitas e despesas de uma vez, sem perguntar nada. Se for uma planilha comum — a sua planilha mensal, um relatório do Feegow, um extrato em CSV — ele abre a tela de mapeamento para você dizer de qual coluna vem cada informação, e aí você escolhe entre somar ao que já existe ou substituir.
Se preferir uma versão que salve sozinha, sem esse passo manual, dá para ligar o sistema a uma planilha do Google Sheets — do mesmo jeito que já funciona o dashboard de cadastros do TOP Cartão Empresa. É só pedir.
Conexão com o banco de dados
Conciliação e pendências
Quem pode entrar no sistema
Cada pessoa entra com a conta Google dela — você não guarda senha de ninguém. Basta o e-mail estar nesta lista.
O que cada perfil enxerga
| Perfil | Pode editar? | Vê folha, repasse médico e retiradas de sócio? | Vê lucro e DRE? |
|---|---|---|---|
| Direção | Sim, tudo | Sim | Sim |
| Lançamento | Sim, exceto as áreas restritas | Não | Parcial — sem as linhas restritas |
| Consulta | Não, só visualiza | Não | Parcial — sem as linhas restritas |
Esse bloqueio não é só na tela: o próprio banco de dados recusa entregar folha de pagamento, repasse médico e retiradas de sócio para quem não é Direção. Mesmo alguém tecnicamente habilidoso, com o endereço do sistema em mãos, não consegue puxar esses números.
Unidade Abrantes — estrutura pronta, aguardando os dados
Todos os módulos da Itinga já existem aqui: dashboard, DRE, fluxo de caixa, centros de custo, orçamento, fornecedores, contas a pagar e receber.
Como a operação de Abrantes é mais enxuta e não tem call center próprio, ela deve entrar já recebendo a parte que lhe cabe dos custos compartilhados — o rateio configurado em Configurações.
Me envie a planilha e o extrato de Abrantes que eu preencho tudo do mesmo jeito.